飞凯材料主业投资收益缩水业绩双降 张金山家族违规减持被立案套现9.3亿

发布日期:2023-11-10 22:48    点击次数:179

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  来源:长江商报

  A股市场上,又有一家公司大股东违规减持被证监会立案了。

  11月3日晚,飞凯材料发布公告称,公司控股股东飞凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)及其一致行动人张艳霞分别收到证监会下发的《立案告知书》。飞凯控股和张艳霞因涉嫌持股变动相关违法违规等,证监会决定对其立案。

  飞凯控股及张艳霞何时存在违法违规减持行为,飞凯材料并未披露。

  长江商报记者发现,飞凯材料由张金山家族实际控制。2018年至2022年的五年,张金山家族通过飞凯控股及其一致行动人进行了六轮减持,累计套现约9.3亿元。尤其是2021年、2022年,就套现约6.55亿元。

  今年前三季度,飞凯材料的主业及投资收益均缩水,导致营业收入和归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)双降。

  五年不间断减持套现9.3亿

  飞凯材料的控股股东及其一致行动人被证监会立案了。

  公告显示, 11月3日,飞凯控股及张艳霞分别收到证监会下发的《立案告知书》,飞凯控股和张艳霞因涉嫌持股变动相关违法违规等,证监会决定对其立案。

  公告称, 在立案调查期间,飞凯控股及张艳霞将积极配合证监会的相关调查工作。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展。公司将密切关注后续进展,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

  至于飞凯控股及张艳霞的违法违规具体行为,飞凯材料未在公告中披露。

  长江商报记者发现,2018年以来,飞凯材料的控股股东及其一致行动人减持套现动作一直未停歇。

  2017年11月29日,飞凯材料披露,公司控股股东飞凯控股的一致行动人安远凯佳企业管理咨询有限公司(以下简称“安远凯佳”)计划减持不超过273万股股份(占公司总股本比例不超过 0.64%)。减持原因为,自身发展需要。

  2018年5月25日,飞凯材料披露减持计划进展,安远凯佳顶格减持了273万股股份,减持均价为21.81元/股,套现约0.6亿元。

  这是飞凯材料控股股东及其一致行动人第一轮减持。

  2019年12月20日,飞凯材料实际控制人及其一致行动人完成减持,张艳霞减持了168.79万股股份,占公司总股本的0.33%,减持均价为13.63 元/股,套现约0.23亿元。此前,公司披露,公司实际控制人JINSHAN ZHANG(张金山)先生的一致行动人张艳霞计划减持0.33%股份。这次减持,也是上限减持。

  2020年12月23日,张艳霞通过集中竞价方式累计减持公司股份126.5万股(占目前公司总股本的 0.25%),减持均价为 23.26 元/股,套现约0.29亿元。这一次,基本上也是顶格减持。

  2021年5月20日,飞凯材料的控股股东及其一致行动人减持计划完成。此前,公司披露,飞凯控股及其一致行动人塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)计划减持公司部分股份。结果,上海塔赫通过集中竞价方式累计减持公司股份508.17万股,占公司总股本的 0.99%,减持均价16.60 元/股,套现约0.84亿元,其还通过大宗交易方式减持554万股,减持均价14.67 元/股,套现约0.81亿元。

  2021年8月27日,飞凯材料披露控股股东及其一致行动人新一轮减持计划,飞凯控股及其一致行动人 ZHANG ALAN JIAN、ZHANGJUSTIN JICHENG、张艳霞合计持有公司约1.84亿股股份,占公司总股本的35.88%,其计划减持不超过1542.29万股股份,占公司总股本比例不超过3%。

  2021年11月22日,飞凯材料披露,减持计划提前结束,飞凯控股及张艳霞已经合计减持1321.46万股股份,占公司总股本的2.57%,减持均价为18.01元/股,套现约2.38亿元。

  2022年1月21日,飞凯材料披露,因为可转债换股及一致行动人减持,持股比例减少1.26%。其中,因可转债换股被动稀释0.30%,控股股东及一致行动人减持0.96%,权益变动时间为1月17日。

  粗略估算,这次减持,套现约1.75亿元。

  2022年5月20日,飞凯材料披露飞凯控股及其一致行动人再计划减持不超3%的股份,减持原因为自身资金需求。

  2022年12月13日,飞凯材料披露,飞凯控股及张艳霞在计划期内合计减持了1255.21万股股份,减持均价为19.27元/股,套现约2.42亿元。

  飞凯材料的实际控制人为张金山,其持有飞凯控股74.70%的股份,ZHANG ALAN JIAN、ZHANG JUSTIN JICHENG 系未成年人,与张金山系父子关系,张艳霞与张金山系兄妹关系。

  综上所述,2018年至2022年,张金山家族直接间接通过减持合计套现约9.32亿元。

  近两年股价下跌约50%

  飞凯材料的控股股东及其一致行动人不间断减持之时,公司股价跌幅较大。

  二级市场上,从后复权后的股价看,飞凯材料的首发价格为18.15元/股,2022年1月17日,股价为205.67元/股,累计涨幅达10倍。

  此后到今年10月25日,回落至78.34元/股,近段时间,股价强劲反弹,11月3日,达到107.06元/股,不到两年,股价下跌了约50%。

  值得一提的是,基金几乎抛弃了飞凯材料。2022年一季度末,基金合计持有飞凯材料3202.74万股股份,今年三季度末,仅持有12.68万股股份。

  飞凯材料是一家研究、生产及销售高科技制造中使用材料和特种化学品的专业企业,目前公司已将核心业务范围逐步拓展至半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域。

  备受关注的是,飞凯材料半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等,用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。

  飞凯材料因此被市场认为光刻胶概念股,在二级市场上备受关注。

  从经营业绩方面看,飞凯材料的营业收入基本上属于持续增长,2014年,其营业收入为4.02亿元,2022年达到29.07亿元,累计增长6.23倍。2014年的净利润为0.90亿元,2016年、2019年、2020年相继出现不同程度下降。2022年,净利润为4.35亿元,较2014年增长3.83倍,增速明显低于营业收入。

  今年前三季度,飞凯材料实现的营业收入、净利润分别为20.26亿元、2.10亿元,同比分别下降9.54%、34.42%。其中,三季度,营业收入、净利润分别为7.09亿元、0.36亿元,同比变动幅度为19.04%、-46.89%。

  从季度净利润数据看,2022年三季度开始到今年三季度,公司净利润已经连续五个季度下降,其中,今年一季度及三季度的下降幅度均超过40%。

  对此,公司解释,因公司医药中间体业务中的某些单品在 2022 年受到事件性因素影响,销量呈现爆发性增长,2023 年该部分特定产品需求已减少,致使 2023 年医药中间体业务对公司营业收入贡献度有着显著下降。因该部分特定产品利润较高,所以其销量在 2023 年的明显减少,对公司 2023 年前三季度净利润下降有较大的影响。

  但是,与2021年同期的2.70亿元相比,今年前三季度的净利润也下滑明显。

  今年前三季度,飞凯材料的经营现金为1.61亿元,与去年同期的3.12亿元相比,减少接近50%。

  短期内,飞凯材料还面临严峻挑战,如何突围,值得思考。

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责任编辑:杨红艳